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Budget de trésorerie prévisionnel

A quoi sert un budget de trésorerie prévisionnel ?

L’objectif de cette prestation est de vous aider à optimiser votre trésorerie prévisionnelle. En fonction du solde de trésorerie calculé à partir de vos prévisions de dépenses et de recettes, nous déterminons les actions à réaliser : souscription de crédits à court, moyen ou long terme pour éviter des déficits de trésorerie ou placements pour tirer profit des excédents de trésorerie.

Comment se déroule la prestation ? 

Parallèlement à la clôture de votre exercice comptable, nous réalisons une projection de votre trésorerie à un an

  • Nous établissons la situation prévisionnelle de votre trésorerie
  • Nous prévoyons votre besoin de financement à court terme
  • Nous déterminons le niveau de liquidité
  • Nous portons une appréciation sur la situation prévisible de votre exploitation
  • Nous vous accompagnons dans la prise de décisions en matière financière
  • Nous réalisons ce budget de trésorerie prévisionnelle en tenant compte des encours clients et fournisseurs à la date de clôture comptable, des dettes fiscales et sociales à la date de clôture comptable, de vos projections de recettes et dépenses
  • Nous optimisons votre trésorerie en intégrant des financements à court, moyen et long terme, des placements…
  • Nous déposons un support imagé commenté sur votre Espace Client.

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