A quoi sert un budget de trésorerie prévisionnel ?

L’objectif de cette prestation est de vous aider à optimiser votre trésorerie prévisionnelle. En fonction du solde de trésorerie calculé à partir de vos prévisions de dépenses et de recettes, nous déterminons les actions à réaliser : souscription de crédits à court, moyen ou long terme pour éviter des déficits de trésorerie ou placements pour tirer profit des excédents de trésorerie.

Comment se déroule la prestation ? 

Parallèlement à la clôture de votre exercice comptable, nous réalisons une projection de votre trésorerie à un an

• Nous établissons la situation prévisionnelle de votre trésorerie
• Nous prévoyons votre besoin de financement à court terme
• Nous déterminons le niveau de liquidité
• Nous portons une appréciation sur la situation prévisible de votre exploitation
• Nous vous accompagnons dans la prise de décisions en matière financière
• Nous réalisons ce budget de trésorerie prévisionnelle en tenant compte des encours clients et fournisseurs à la date de clôture comptable, des dettes fiscales et sociales à la date de clôture comptable, de vos projections de recettes et dépenses
• Nous optimisons votre trésorerie en intégrant des financements à court, moyen et long terme, des placements…
• Nous déposons un support imagé commenté sur votre Espace Client.